按钮

中证白酒天中龙泉白酒龙尊

发表时间:2022-04-18 15:58作者:佚名来源:网络整理

金融界基金06月12日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,上涨5.44%。本基金单位净值为1.3503元,累计净值为1.9092元。

最新定期报告显示,本基金规模为59.29亿元,上期规模为31.46亿元,增长 88.47%。-->

中证白酒

招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益117.52%,今年以来收益59.16%,近一月收益2.15%,近一年收益7.84%,近三年收益132.35%。近一年,本基金排名同类(66/630),成立以来,本基金排名同类(25/755)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.95%,近两年定投该基金的收益为32.24%中证白酒天中龙泉白酒龙尊,近三年定投该基金的收益为56.95%中证白酒,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益42.82%。

中证白酒

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例16.51% )、贵州茅台(持仓比例13.46% )、泸州老窖(持仓比例13.42% )、洋河股份(持仓比例12.06% )、顺鑫农业(持仓比例6.66% )、口子窖(持仓比例5.39% )、山西汾酒(持仓比例4.32% )、水井坊(持仓比例4.22% )、今世缘(持仓比例3.96% )、古井贡酒(持仓比例3.40% )、华阳国际(持仓比例0.00% )、上海瀚讯(持仓比例0.00% )、每日互动(持仓比例0.00% )、永冠新材(持仓比例0.00% )、三美股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为83.40%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例15.12% )、五粮液(持仓比例14.38% )、洋河股份(持仓比例14.24% )、泸州老窖(持仓比例13.32% )、顺鑫农业(持仓比例5.70% )、口子窖(持仓比例5.65% )、水井坊(持仓比例4.85% )、山西汾酒(持仓比例4.07% )、今世缘(持仓比例3.25% )、古井贡酒(持仓比例2.78% ),合计占资金总资产的比例为83.36%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

中证白酒

报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨上涨60.87%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为57.07%中证白酒,同期业绩基准增长率为57.23%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系本站将立刻清除。